Gisela Soledad Gallardo Cáceres
Resumen profesional
Profesional en tesorería con amplia experiencia en gestión financiera, planificación de liquidez y control de caja. Destaco en la optimización del capital de trabajo, negociación con entidades financieras y supervisión de pagos e inversiones. Poseo habilidades analíticas y liderazgo para asegurar la precisión en la planificación financiera y el cumplimiento de obligaciones, contribuyendo a la reducción de costos y maximización de beneficios.
Datos destacados
15
15
years of professional experience
Experiencia
Coordinadora de tesorería
Gilera Motors Argentina
2024.06 - 2026.05
- Gestión y optimización del Cash Flow y determinación de la posición financiera diaria para asegurar la liquidez operativa.
- Planificación estratégica de pagos a proveedores nacionales mediante el análisis de aging y estimación de fechas según disponibilidad de fondos.
- Gestion de fondos fijos, rendiciones y registración de movimientos contables.
- Administración de plataformas bancarias, incluyendo la gestión de altas y bajas de cuentas en Homebanking e Interbanking.
- Relación y negociación con entidades bancarias y ALyCs: Gestión de tasas, alta de préstamos y colocaciones en Fondos Comunes de Inversión (FCI).
- Operaciones de Comercio Exterior (COMEX): Coordinación de acceso al MULC, apertura de Cartas de Crédito (CDI) y gestión de instrumentos financieros (FIIM).
- Análisis y Reporting Financiero: Elaboración de informes de gestión para la toma de decisiones y seguimiento de indicadores clave.
- Gestión integral de pagos críticos: Supervisión y cumplimiento en término de sueldos, cargas sociales, sindicatos e impuestos.
- Apoyo al cierre de balance: Colaboración técnica con el área contable para garantizar la integridad de la información al cierre del ejercicio.
- Liderazgo de proyectos: Desarrollo e implementación de nuevas herramientas y procesos para la mejora continua del departamento de finanzas. Pagos masivos desde ERP, y plataforma bancaria, Automatización carga tipo de cambio por Api.
Responsable de Tesorería
Cook Master S.R.L
2022.09 - 2024.05
- Armado y seguimiento de Cash Flow y determinación de la posición financiera diaria.
- Gestión y análisis de inversiones, incluyendo Fondos Comunes de Inversión (FCI) y operaciones en el mercado de capitales (Dólar MEP/CABLE).
- Contacto y negociación directa con Bancos, ALyC y Compañías Financieras para el mantenimiento y apertura de líneas crediticias.
- Análisis de descubiertos, préstamos, desembolsos y supervisión de la asignación de saldos de efectivo.
- Gestión de cobranzas de grandes volúmenes de efectivo y control exhaustivo de cartera de cheques físicos y e-cheqs.
- Ejecución de conciliaciones bancarias y registración precisa de todos los movimientos de fondos.
- Responsable del ciclo de pagos: sueldos, impuestos y aportes sindicales.
- Elaboración de informes financieros detallados para la toma de decisiones gerenciales.
- Liderazgo en el cierre de auditorías y colaboración activa en el cierre mensual del estado de resultados.
- Desarrollo e implementación de nuevos procesos y mejoras operativas en el área de tesorería. Portal de proveedores.
Responsable de Tesorería
Delta Compresión S.R.L (Aspro Gnc)
2021.12 - 2022.09
- Coordinación de pagos: Sindicato, patentes, afip, proveedores.
- Control de caja, arqueos, gestionar y realizar inversiones de excedentes.
- Control de cheques diferidos según disponibilidad. Control de Cartera de Cheques / rechazados.
- Control de suscripciones y rescates FCI.
- Registro / control de Pedido de Fondos, Registros de Gastos. Rendiciones de Tarjetas Corporativas.
- Posición Financiera.y seguimiento del Cash Flow.
- Contacto con Bancos, ALyC y Compañías Financieras.
- Comex IMPO/EXPO: Financiaciones, Carta de Crédito, Armado de Formularios, liquidación de Divisas. Seguimiento y ejecución de las operaciones.
- Análisis de los permisos de embarque y los anticipos a despachantes.
Tesorería
MAR MAQUINARIAS S.A (Suzuki Motos Argentina)
2016.02 - 2021.12
- Elaboración de la posición financiera diaria y proyecciones de liquidez para la toma de decisiones.
- Gestión multidivisa: Manejo de caja, arqueos y custodia de valores en múltiples monedas (Pesos, USD, EUR, JPY, INR, AED, SAR).
- Administración de instrumentos de pago: Emisión de órdenes de pago, cheques físicos, echeqs y transferencias bancarias.
- Gestión de créditos y financiamiento: Negociación de tasas para préstamos y descuento de documentos; armado de legajos para la apertura de líneas de crédito.
- Control de valores: Seguimiento de cheques diferidos, tarjetas corporativas, anticipos y fondos fijos.
- Gestión operativa de COMEX: Apertura y seguimiento de Cartas de Crédito (IMPO/EXPO) y ejecución de cierres de cambio.
- Control de gestión aduanera: Contabilización y análisis de permisos de embarque y gestión de anticipos a despachantes.
- Relación institucional: Contacto directo con entidades bancarias y financieras para la gestión comercial y operativa.
- Cumplimiento societario: Control de vencimientos de estatutos, actas y actualización de legajos bancarios.
- Gestión de cumplimiento fiscal: Programación y pago de obligaciones con AFIP, Sindicatos, patentes y tasas municipales.
- Conciliaciones y registros: Ejecución de conciliaciones bancarias y registraciones contables de todos los movimientos de fondos.
- Cuentas por cobrar: Gestión de cobranzas y control de cuentas corrientes de clientes.
Tesorería/ Asistente
SUDAMERICAN AUTOS S.A Concesionaria Robayna, Oficial Ford
2011.09 - 2015.11
- Cargas de facturas de proveedores.
- Seguimiento de pagos de proveedores y servicios. Seguimiento de Órdenes de Pago.
- Proveedores: Atención telefónica/personal. Cobranzas. Reclamos a clientes.
- Conciliaciones bancarias. Carga de gastos de gestoría.
- Control y reposición de fondos fijos Control de tarjetas Corporativas.
- Control y revisión de cartera de cheques según vencimiento. Caja: posnet, efectivo, cheques, dólares, arqueos.
- Registro de caja chica.
- Pagos a proveedores, impuestos, pagos de sueldos, sindicato. Ingreso a plataforma de Homebanking, interbanking, Afip.
- Imputaciones Contables.
Formación
Licenciatura - Administración de Empresas
UTN
2025.03 - Actual
Curso de Asistente Administrativo Contable -
Educación BIZ
Curso Asistente de Financieras, Mutuales y Bancos -
Educacion BIZ
Asistente de Despachante de Aduana -
Educacion BIZ
Secundario - Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
E.E.M.nº9 MARCOS SASTRE
Enfatiza tus habilidades clave
- Office/ Excel/ Outlook Manejo Avanzado
- Power Bi (en curso)
- Trabajo en equipo
- Orden y disciplina
- Liderazgo de equipo
- Capacidad de concentración
- Trabajo orientado a objetivos
- Pensamiento estratégico
- Cumplimiento de plazos
- Orientación a resultados
- Capacidad analítica
- Liderazgo y toma de decisiones
- Contabilidad general
Idiomas
Inglés
Intermedio
B1
Cronología
Licenciatura - Administración de Empresas
UTN
2025.03 - Actual
Coordinadora de tesorería
Gilera Motors Argentina
2024.06 - 2026.05
Responsable de Tesorería
Cook Master S.R.L
2022.09 - 2024.05
Responsable de Tesorería
Delta Compresión S.R.L (Aspro Gnc)
2021.12 - 2022.09
Tesorería
MAR MAQUINARIAS S.A (Suzuki Motos Argentina)
2016.02 - 2021.12
Tesorería/ Asistente
SUDAMERICAN AUTOS S.A Concesionaria Robayna, Oficial Ford
2011.09 - 2015.11
Secundario - Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
E.E.M.nº9 MARCOS SASTRE
Curso de Asistente Administrativo Contable -
Educación BIZ
Curso Asistente de Financieras, Mutuales y Bancos -
Educacion BIZ
Asistente de Despachante de Aduana -
Educacion BIZ