Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
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Cronología
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 Guillermo      Carvalho

Guillermo Carvalho

Resumen profesional

Lic . en Administración de Empresas. profesional en esta área, para actuar como planificador, organizador, ejecutor, supervisor, contralor y evaluador de las actividades administrativas, con las habilidades y aptitudes necesarias para desempeñarme en el campo laboral. con experiencia en análisis estratégico en el entorno financiero con enfoque sistemático estructurado en la gestión de riesgo de crédito, formulación de presupuesto. Seleccionando un tipo específico entre la clasificación existente y con factibilidad de ejecución y en la Toma de decisiones. Entusiasta, con actitud comprometida y gran atención al detalle. Cuento con una sólida formación técnica y poseo habilidades avanzadas en la utilización de herramientas de visualización de datos, lo que me permite comunicar de manera efectiva los resultados obtenidos. Busco aportar valor a una empresa con visión de mejora continua.

Datos destacados

15
15
years of professional experience
2029
2029
years of post-secondary education

Experiencia

Analista Sr de Tesorería

Cencosud SA
Buenos Aires , Provincia de Buenos Aires
01.2025 - Actual
  • Responsable del proceso y gestión de la recaudación Diaria de efectivo de todas las banderas del país Jumbo , Disco, Vea, Easy , Blaisten .
  • Posición Diaria de la previsión de efectivo de la caja y actualización de saldos finales de la instrucción de depósitos de los bancos.
  • Coordinar las frecuencias de recaudación mensual y gestión de cambio.
  • Negociación y Control de comisiones de efectivo con las entidades bancarias.
  • Actualización y posición diaria del Cash Flow Retail Financiero.
  • Responsable de la operatividad de perfiles para reservas y viajes del personal CENCOSUD según políticas y lineamientos de la Cía.
  • Validación de la facturación del proveedor de recaudación de efectivo generación de SOLPED para dar cumplimiento con el circuito de pagos.
  • Gestión de cobranzas a diferentes entidades prestadoras de servicios financieros en la promoción de todas las banderas.
  • Participación en la contabilizaron de cierre contables y preparar informes dependientes de la gestión.
  • Verificar las transferencias bancarias y gastos en débitos automáticos del grupo CENCOSUD Región Argentina.
  • Actualización de legados bancarios y financieros con las diferentes entidades bancarias y mantener actualizadas las líneas de crédito país.

Analista de tesorería

TotalEnergies
Buenos Aires
07.2023 - 12.2024
  • Responsable de tesorería con foco en la gestión administrativa (interna y con bancos).
  • Relación directa con los ejecutivos de bancos y principales clientes del exterior.
  • Apertura y cierre de caja, responsable de los fondos y rendimientos de saldos excedentes.
  • Suscripción FCI y plazo fijo, Emisión de pagos de impuestos, proveedores y rendiciones de gastos.
  • Gestionar y contabilizar: extractos bancarios, colocaciones financieras y sus rendimientos, gastos bancarios, Compensación de partidas, Reporte, seguimiento mensual de los gastos bancarios.
  • Apertura y cierre de cuentas bancarias y contabilizaciones de cobranzas por exportaciones, recurrente de bankdatabase . (cuentas bancarias, productos, plataformas y firmantes).
  • Gestión y liquidación Cobranza Expo y Pagos Impo , Elaboración y reporte de la comunicación 6401 del BCRA (trimestral y anual).
  • Realización y actualización del Cash Flow mensual.
  • Reporte mensual de ingresos y egresos, y presentación en cierre contable del sector, consolidado de saldos y rendimientos por inversiones.

Analista Sr de Tesorería

Alimentos de Soja SA
Pilar , Provincia de Buenos Aires
01.2019 - 07.2023
  • Armado y posición bancaria diaria cobertura de bancos.
  • Responsable del estado de origen y aplicación de los fondos.
  • Contacto directo con los bancos y clientes Nacionales y del exterior.
  • Análisis e implementación para mejorar los procesos de Tesoreria .
  • Gestionar y organizar el cronograma de pagos a proveedores.
  • Operación, inversiones y reporte FCI, Realización de Cash Flow mensual y proyectado y actualización, Relevamiento de precios y estudio de Mercado.
  • Reporte e informe por envío de fondos semanales y mensuales a la coordinadora y CFO.
  • Análisis y elaboración de informes de gestión financiera, participación en los cierres mensuales contables.
  • Recepción exterior de Operaciones Comercio.
  • Gestion y liquidaciones de Cobranzas de los clientes, Exportaciones y pagos al exterior por Importaciones, cumplimiento de los despachos aduaneros en las plataformas bancarias.
  • Conocimientos en la normativa del banco central.
  • Presentación Com . 6401 ante el BCRA, regularización de operaciones, Operadora mercado de cambios.

Administrativo

SOCPES SRL
Gran Buenos Aires
05.2017 - 12.2018
  • Facturación, gestión y análisis de presupuesto, cuenta corriente, cobranza y conciliación bancaria.
  • Control y revisión de flujo de caja, pago a proveedores.
  • Imputación de comprobantes de compra y ventas.
  • Gestión, registro y pagos de obras sociales, sindicato.

Administrativo de logística

DISTRIBUIDORA ZEIGORY, CA
Caracas
01.2014 - 10.2016
  • Facturación y remito de mercadería.
  • Generar de órdenes de pedido al sector de ventas.
  • Registro y seguimiento de pedido, reclamos y devoluciones.
  • Coordinador de entrega con transporte y clientes.

Asistente administrativo

LUIGI PUBLICIDAD, CA
Caracas
06.2010 - 12.2013
  • Facturación y control de stock de material publicitario.
  • Notas de crédito y débito.
  • Seguimiento la cobranza y determinar el destino de los fondos.
  • Conciliación bancaria.

Formación

Administración y gestión de empresas - Flujo

Capacitarte

Contabilidad y finanzas - Finanzas

Capacitarte

Licenciatura - Administración de empresas

Universidad 'Alejandro de Humboldt '
01.2009 - 01.2015

Análisis Financieros Pymes - Administración y gestión de empresas, general

Instituto Gerencial de Finanzas
01.2013 - 01.2014

Maestría - Gerencia Estratégica Financiera

Universidad 'Alejandro de Humboldt '
01.2015 - 01.2016

Cronología

Analista Sr de Tesorería

Cencosud SA
01.2025 - Actual

Analista de tesorería

TotalEnergies
07.2023 - 12.2024

Analista Sr de Tesorería

Alimentos de Soja SA
01.2019 - 07.2023

Administrativo

SOCPES SRL
05.2017 - 12.2018

Maestría - Gerencia Estratégica Financiera

Universidad 'Alejandro de Humboldt '
01.2015 - 01.2016

Administrativo de logística

DISTRIBUIDORA ZEIGORY, CA
01.2014 - 10.2016

Análisis Financieros Pymes - Administración y gestión de empresas, general

Instituto Gerencial de Finanzas
01.2013 - 01.2014

Asistente administrativo

LUIGI PUBLICIDAD, CA
06.2010 - 12.2013

Licenciatura - Administración de empresas

Universidad 'Alejandro de Humboldt '
01.2009 - 01.2015

Contabilidad y finanzas - Finanzas

Capacitarte

Administración y gestión de empresas - Flujo

Capacitarte
Guillermo Carvalho