María Cecilia Peñalva

• Descripción general de la empresa: Compañía agro-comercial e industrial.
• En la empresa, desempeño una amplia variedad de tareas, ya que se trata de una compañía agro-comercial e industrial, lo que implica un abanico diverso de actividades.
• En el área agropecuaria, me encargo de la contabilización de las facturas de compra y venta de granos, carta de porte, facturas de exportación, etc.; así como del análisis de los costos de cada uno de los campos que cultivamos.
• Realizo el seguimiento y control de la caja de la empresa y las cuentas corrientes bancarias.
• En cuanto a la hacienda, mantengo un contacto continuo con la sucursal en Matará (Provincia de Santiago del Estero) para todo lo relacionado con la compra, venta, vacunación e inseminación de ganado, (entre otras tareas)
• La empresa también es productora de papas, y durante la época de cosecha, gestiono la recepción de los pagos correspondientes y los aplico en el sistema a cada cliente.
• Adicionalmente, soy responsable del recuento de dinero, el arqueo de caja y la preparación de los pagos en efectivo; transferencias; cheques físico e e-cheqs.
• Cabe destacar, que además del sistema que tiene la empresa (Synagro), tengo un amplio manejo de la página de ARCA (ex-Afip) y de todos los programas de Microsoft (Excel, Word, Power Point, etc.)
• Manejo de Power BI y demás herramientas de gestión.

• Me desempeñé en este puesto para cubrir un reemplazo.
• El mismo depende del departamento de cobranzas de CBS (Customer Business Service) de la empresa.
• La tarea principal consistía en identificar todas las cobranzas que ingresabann en efectivo, por transferencia, e-cheqs y cheques a tres unidades de negocios: CARGIL S.A.; GLUCOVIL ARGENTINA S.A y PROVIMI ARGENTINA S.A
• A través de las páginas de Banca Empresa de varios Bancos (BBVA-GALICIAMACRO-SANTANDER-ICBC-HSBCBNA-CITI-BAPRO-BANK OF AMERICA y JP MORGAN)
• Tratamiento de rechazo/rescate de e-cheqs y cheques
• Gestión de devolución de e-cheqs y cheques para que pueda ser enviado al cliente (ACOPIO)
• Devoluciones de depósitos a ACOPIOS que tienen saldo a favor en sus cuentas (a pedido, por error)
• Aplicación de las partidas pendientes de imputar
• Soporte a todas las áreas internas de la empresa para conciliar partidas (tesorería, cashapp, etc)
• Depósito de e-cheqs y/o puesta en custodia (dependiendo la fecha de acreditación) por las páginas de Banca Empresa
• Identificación y envío a aplicar las liquidaciones de divisas por exportaciones.
• Descarga de las páginas de banca empresa (citadas en puntos anteriores), de las liquidaciones en Tarjeta de Crédito para que el Banco pague.
• Descarga de Retenciones SIRTAC.
• Soporte para el cierre contable a fin de cada mes
• Sistemas utilizados: Paquete de Microsoft Office (especialmente Excel avanzado) - CMM - WIN SCP - SHAREPOINT - JD EDWARDS - POWER BI - INTERBANKING y todas las páginas de Banca Empresa de los bancos mencionados anteriormente como así también RED LINK y PRISMA
• Tuve un contacto fluido en inglés (escrito y oral) con compañeros que se desempeñan en Bangalor (India)

• Tenía a cargo Tesorería, Operaciones y Contabilidad
• Supervisión de todas las tareas de Tesorería: Arqueos de valores (efectivo en pesos, dólares y euros; plazos fijos, chequeras, fondo fijo, etc), controles en línea de cajas, balanceo y recuento de efectivo de Terminales de Autoservicio y Cajeros Automáticos
• Conciliación de cuentas bancarias
• Pago a Proveedores
• Apoderada administrativa y Notarial
• Análisis y control de legajos de Prevención de lavado de Dinero
• Control de Gestión
• Seguimiento de cuentas de clientes físicos y jurídicos para la Prevención de Lavado de Dinero
• Armado y análisis de carpetas PYME´s
• Liquidación de Préstamos Hipotecarios y Operatoria PROCREAR
• Liquidación de Préstamos Personales
• Reemplazo natural del Gerente en su ausencia
• Sistemas utilizados: COBIS, CRM, WORFLOW, SAP y herramientas internas desarrolladas por el Banco a los fines de la administración y digitalización de todas las operaciones de Préstamos Personales, Tarjetas de Crédito, Cajas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Seguros, Mora, Alertas generadas por el sistema financiero por depósitos ingresados para análisis de la Prevención de Lavado de Dinero, y carpetas de Créditos Hipotecarios con sus escrituras de Hipoteca generadas por el Banco.
• Supervisión y control de la calidad de los procesos operativos para garantizar la excelencia.
• Ejecución de auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas.
• Participación en la planificación estratégica y en la definición de objetivos operativos.
• Liderazgo en la resolución de conflictos y manejo de situaciones de crisis operativa.
• Análisis de información y actualización de bases de datos.
• Identificación de riesgos y resolución de obstáculos y problemas presentados.
• Aplicación de políticas de seguridad y procedimientos de prevención.
• Apoyo a otros departamentos para el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
• Identificación de oportunidades de mejora en los procesos.
• Planificación, dirección y control de las operaciones diarias.
• Verificación del cumplimiento de las políticas y los procedimientos internos.
• Coordinación de las tareas del equipo de trabajo y seguimiento de su desempeño.
• Realización del seguimiento de las operaciones y control de su trazabilidad.
• Monitorización de procesos para anticipar y resolver posibles problemas.
• Control de que las operaciones se ejecuten según las buenas prácticas y procedimientos de calidad.
• Coordinación del personal, capacitándolo y orientándolo en la correcta realización de tareas.
• Implementación de estrategias para la optimización de procesos y reducción de costos operativos.
• Desarrollo e implementación de planes de mejora continua en las operaciones.
• Monitoreo y análisis de indicadores de rendimiento para la toma de decisiones estratégicas.
• Puestos anteriores desempeñados en BANCO HIPOTECARIO SA: 2007-2009: TESORERA/CAJERA

2006-2007: OFICIAL DE NEGOCIOS

2004-2006 - BACK OFFICE OPERATIVO

2001-2004 - ASISTENTE DE GERENTE

2000 - 2001 ADMINISTRACION DE CARTERA

• Administración y carga en el sistema de Cartas de Porte.
• Apoyo en tareas generales de la oficina.
• Tramitación oportuna de documentos teniendo en cuenta su relevancia y urgencia.
• Realización de trámites y procesamiento de la informacion de actividades del área.
• Clasificación de documentación y actualización periódica del archivo.
• Realización de control documental y de procesos administrativos.
• Registro de información en bases de datos y sistemas de gestión administrativa.