Valeria Reynoso

Responsable de Tesorería

Caja Cobranzas

Caja Chica

Gestiones bancarias: movimientos diarios

Gestión completa de cobranza: Consulta-Reclamo-verificación de condiciones pautadas con el cliente- Ingreso de cobranza.

Cash Flow diario

Cash Flow Mensual y Anual.

Inversión: Gestiones en Balanz.

Haberes: Control de hs, informe al Estudio contable, ingreso de pago de haberes al banco nominado.

Conciliaciones bancarias: emisión de informe para presentar a Gerencia.

Proveedores: ingreso de facturas, emisión de pago: e cheque (emisión o endoso) / transferencias- Emisión de Sicore en SIAP.

Soporte a Facturación.

Revisión, ajuste de procesos, buscando mejoras, mediante herramientas que nos brinda Make Strategy:

Qué, cuándo, dónde, con quién?

3A: Ajustar- Adaptar-Aportar

Usar el estilo "El Siglo" amable pero firme.

Con responsabilidad y compromiso.

3P: Preguntas-Propuestas-Proyectos

4NO: NO: Solo- Sí: Cooperación

NO: Verbal- Sí: Proceso

NO: Difícil- Sí: Prioridades

NO: Perfecto- Sí: Proceso.

Responsable de tesorería.

Gestionar la recepción y protección de los fondos, valores y productos financieros de la empresa.

Analizar el desempeño financiero a fin de tomar decisiones acertadas que garanticen el cumplimiento de las necesidades. Cash flow anual, mensual y diario.

Manejo de cuentas bancarias

Gestiones en entidades bancarias (presentación de documentación calificación, descuento de cheques y e cheqs). Pago a proveedores.

Pago de haberes.

Pagos red link-banelco-interbanking.

Preparar informes financieros.

Seguimiento de Liquidaciones de Comex.

Fondos de inversión Balanz-Fima-Bind Inversiones.

Gestión ch/ echeq: Descuento de cheques, endosos, cesión. Ingreso de cobranzas: e cheq, transferencias, depósitos.

Sistema odoo.

Personas a cargo: 2

Referencias: Sofia Mendez Collado

Tesorería:

Caja Chica

Caja Cobranzas.

Proveedores: ctas ctes, emisión de pagos cheques, e cheqs, transferencias, conciliaciones ctas ctes.

Confección de cash flow (Semanales- Mensuales-Anuales) Conciliaciones bancarias.

Manejo de ctas bancarias

Pago de obligaciones mensuales.

Sistema Tango Gestión: Módulos Tesorería- Compras- Conocimientos módulo de Ventas, ingreso de cobranzas, conciliaciones ctas ctes.

Manejo de paquete Office Confección.

Pago de Veps.

Pago de sueldos por plataforma bancaria.

Pagos plataformas bancarias Link-Pago mis cuentas-Interbanking.

Referencias: Mariano Bagli: 11 6162-7924

Manejo de caja

Atención al cliente

Proveedores.